投资风险管理 朱平辉,黄长全 编 厦门大学出版社，【正版保证】 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子版 mobi 在线

在学习投资风险管理之前，读者如果已学习过投资经济学、证券投资学、项目评估等课程，并有定的数理基础，会给学习《投资决策分析系列教材：投资风险管理》带来的方便。但是，即使没有学习过以上课程，只要有足够的耐心，读者也能阅读《投资决策分析系列教材：投资风险管理》并且大体上掌握《投资决策分析系列教材：投资风险管理》的内容。因为风除管理理论与技术都是人们生活中处置风险事件的经总结，一般人都有类似的生活阅历，它并不是高深莫测的抽象道理。熟练掌握风险管理的技术，当然需要相应的数量分析，我们在附录中罗列了直接相关的数学知识，就是为了方便读者随时翻阅。“投资组合保险”主要是机构投资者在投资风险管理中使用的策略，它涉及较为复杂的数学模型，该章我们加了星号，作为选学内容。

总序

前言

章 志论

节 投资风除及其分类

第二节 风险管理思想的演变

第三节 风险管理的新观念

第二章 预期收益与风险

节 投资者的风险态度与无差异曲线

第二节 有效边界与组合

第三节 预期收益与风险的关系

第三章 传统投资风险管理与套期保值

节 传统投资风险管理方法概述

第二节 套期保值的原理

第三节 套期保值方法的应用

第四章 VaR技术简介

节 VaR法的基本原理

第二节 VaR的估计方法

第三节 VaR的应用

第五章 投资组合的VaR

节 投资组合的VaR

第二节 利用EXCEL计算VaR组合与分解

第三节 巴林银行为什么会突然破产？

第六章 债券投资风险与控制

节 债券市场、利率和类型

第二节 债券的收益与风险

第三节 债券投资风险的管理与控制

第七章 外汇投资风险与控制

节 外汇与外汇市场

第二节 外汇汇率

第三节 外汇抽资收益与风险管理

第八章 股票投资风险及其管理

节 股票投资

第二节 股票投资的风险分析

第三节 股票投资管理策略与风险控制

第九章 期货投资风险及其控制

节 期货投资基础知识

第二节 期货的定价及风险评估

第三节 期货投资及其风险管理

第四节 股指期货及其在股票市场风险管理中的应用

第十章 投资组合保险的理论与应用

节 投资组合保险的基本概念

第二节 投资组合保险策略

第三节 投资组合保险策略的应用

第十二章 项目投资风险的评估

节 项目投资及其评价

第二节 投资风险评估

第十三章 项目投资风险的管理与控制

节 项目风险管理的基本问题

第二节 投资前时期的风险管理

第三节 投资执行期的风险管理

第四节 生产运行期的风险管理

附录 相关基础知识

节 函数的导数

第二节 向量与矩阵

第三节 统计学基础

参考文献

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书籍介绍

《投资决策分析系列教材•投资风险管理》主要内容：在学习投资风险管理之前，读者如果已学习过投资经济学、证券投资学、项目评估等课程，并有定的数理基础，会给学习《投资决策分析系列教材•投资风险管理》带来一定的方便。但是，即使没有学习过以上课程，只要有足够的耐心，读者也能阅读《投资决策分析系列教材•投资风险管理》并且大体上掌握《投资决策分析系列教材•投资风险管理》的内容。因为风除管理理论与技术都是人们生活中处置风险事件的经总结，一般人都有类似的生活阅历，它并不是高深莫测的抽象道理。熟练掌握风险管理的技术，当然需要相应的数量分析，我们在附录中罗列了直接相关的数学知识，就是为了方便读者随时翻阅。“投资组合保险”主要是机构投资者在投资风险管理中使用的策略，它涉及较为复杂的数学模型，该章我们加了星号，作为选学内容。